Sinais de negociação Estas recomendações de negociação fáceis de seguir lhe dizem quando comprar, quando vender e onde definir suas paradas e limites. Os sinais são gerados e atualizados em tempo real, 24 horas por dia, 5 dias por semana. Analisador técnico Descubra níveis técnicos críticos em gráficos (três níveis de suporte, três níveis de resistência). Mantenha-se informado de importantes passagens do indicador, como médias móveis, MACD e RSI. E veja padrões de castiçal significativos em gráficos. Índice de sentimento especulativo Esta poderosa ferramenta revela o sentimento do mercado de varejo de varejo mais amplo (ou seja, quantos comerciantes comprou ou vendeu um par de moedas), e é melhor usado como um indicador contrarário quando os mercados tendem fortemente. Cursos de vídeo on-demand Aprenda a trocar forex ou descubra novas estratégias e dicas comerciais desses cursos de vídeo. Escolha entre sessenta lições que cobrem uma variedade de tópicos básicos e avançados: análise fundamental, análise técnica, gerenciamento de dinheiro e muito mais. Sala de aula Viva Aprenda a trocar forex dos instrutores do curso DailyFX. Junte-se às sessões de negociação ao vivo, de segunda a sexta-feira, para aprender conceitos e estratégias de divisas simples e avançadas. Os exemplos de negociação reais e reais são usados para maximizar sua eficácia. O que pode separar os comerciantes bem-sucedidos do resto Nós olhamos através de 43 milhões de negócios em nossos traços originais de Successf ul Trader Series Um exame de quase 30 milhões de negócios desde então faz backup de nossas descobertas Aqui está O que acreditamos ser o erro número um que separa os comerciantes bem-sucedidos O que separa muitos comerciantes bem-sucedidos daqueles infrutados Para descobrir, estudamos mais de 43 milhões de negócios reais e publicamos nossa série Traços de comerciantes bem-sucedidos há seis meses. Desde então, a Wersquove coletou mais seis meses de dados e quase 30 milhões de trades desde a publicação original. Como as lições foram o teste do tempo O que separa os comerciantes bem sucedidos e por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro O comerciante de forex médio perde dinheiro por uma razão simples: gerenciamento de dinheiro pobre. Nosso estudo sobre o comportamento dos comerciantes reais a partir de Q2, 2014 ndash Q1, 2015 mostrou que os comerciantes realmente capturaram lucros em transações individuais com mais freqüência do que tomaram perdas. No entanto, eles perderam dinheiro. Reexaminamos o mesmo tema com dados de negociação nos últimos seis meses para ver se o mesmo padrão foi realizado. Obviamente, adoraríamos afirmar que nossas pesquisas e resultados alteraram materialmente o comportamento. Infelizmente, não há evidências claras para apoiar isso, e, de fato, a Wersquore lembrou as mesmas lições. Em primeiro lugar, destacamos um fato que pode surpreendê-lo: o comerciante de varejo médio da FX captura lucros em seus negócios mais de 50 do tempo. Porcentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas, Q2, 2015 ndash Q3, 2015 Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal em 15 pares de moedas mais negociados de 312014 a 3312015. O gráfico acima mostra resultados de Mais de 19 milhões de negócios realizados por clientes de um grande corretor da FX em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2015 até o terceiro trimestre de 2015 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com um lucro para o cliente. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 59 de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhou mais de 50% do tempo. Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu o lucro médio dos lucros por ganhando e perdendo negócios por par de moedas. Q2, 2015 ndash Q3, 2015 Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor FX em 15 pares de moedas mais negociados de 312014 a 3312015. O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de trades. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores. Letrsquos usa o EURUSD como exemplo. Nós vemos que as negociações da EURUSD foram fechadas com lucro 59 do tempo. Mas o comércio médio perdedor valia 32 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 18 pips. Vale ressaltar que esses números são significativamente alterados do que vimos em nosso último estudo, mas os índices permaneceram quase iguais. O comerciante médio perdeu quase 80 mais em seus negócios perdidos do que ganharam em seus vencedores. Os resultados são ainda pior no par volátil do GBPNZD: os comerciantes captaram negócios rentáveis 54 do tempo com um valor médio de pip de 54 pips. Infelizmente, a perda média foi quase o dobro desse valor em 105 pips consideráveis. O que dá Identificar que existe um problema é importante por si só, mas a Wersquoll precisa entender as razões por trás dele para buscar uma solução. Corte as perdas, deixe os lucros executar ndash Por que isso é tão difícil de fazer Em nossos dados, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas em mais de 50% do tempo, mas, em última análise, perderam, já que a perda média ultrapassou o ganho. Nós discutimos um motivo claro para isso em nossa Traços originais da série Successful Traders: psicologia humana. Não deve surpreender ninguém que defendamos uma regra muito simples: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem. Este ponto é tão óbvio para ser banmbdashdo menos do que é ruim e mais do que é bom. No entanto, também é claro que os comerciantes continuaram caindo na mesma armadilha nos últimos seis meses. Letrsquos examina mais de perto por que essa regra simples pode ser tão complicada. Por que é tão difícil praticar o bom gerenciamento do dinheiro Por que a gestão do dinheiro é tão difícil, a natureza humana. Como observamos em nosso estudo original, isso não é limitado a negociação. Wersquoll se baseia no trabalho de um psicólogo premiado com o Prêmio Nobel para nos ajudar a entender uma queda chave na forma como os seres humanos tratam ganhos e perdas. Uma aposta simples ndash Compreender o comportamento humano para ganhar e perder O que, se eu lhe oferecesse uma aposta simples em uma moeda, você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50 chances de ganhar 1000 dólares e 50 chances de não ganhar nada. A escolha B é um ganho liso de 450 dólares. Qual você escolheria Nós lançamos a aposta e agora as perdas são garantidas, mas a gravidade dessas perdas variará. Com a opção A, você agora tem 50 chances de perder 1.000 e 50 de 0 perdas em tempo de atraso, você pode esperar perder 500. A escolha B oferece certeza de uma penalidade menor de 450. A escolha B é claramente a decisão mais racional, principalmente, se essa aposta for repetida. Mas a maioria realmente escolherá A. O que dá A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas depois buscá-lo ativamente, se isso significa evitar uma perda. Perda de dano psicologicamente muito mais do que Ganhos Dão Prazer Ndash Prospect Theory O psicólogo clínico premiado com o Prêmio Nobel Daniel Kahneman desenvolveu Prospect Theory como uma tentativa de modelar como as pessoas tomam decisões. Não estava voltado para o comércio per se, mas Wersquoll vê que tem implicações óbvias para o comerciante. Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos. Parece que ldquogood enoughrdquo faz 450 versus 500. mas aceitar uma perda de 500 dói muito e muitos estão dispostos a apostar que o comércio se volta. Isso não faz sentido racional: uma perda de 500 irá compensar mais um ganho de 450, mas o inverso não é verdadeiro. Por que devemos agir de forma tão diferente, Letrsquos imagina que podemos medir a Dor total e o Prazer em uma escala absoluta, e letrsquos compara isso com ganhos e perdas comerciais. Para um ator perfeitamente racional, pode ter sentido que um ganho de 500 dê bastante Prazer para compensar completamente uma perda de 500. No entanto, estudos clínicos mostrarão que este não é o caso e, de fato, o gráfico abaixo modela esse relacionamento e por que isso pode ser problemático. Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais do que os ganhos Dão prazer Estudos reais de Aversão à perda no comportamento humano sugerem que uma perda pode prejudicar uma pessoa em qualquer lugar de 2 e 2,5 vezes mais do que o ganho equivalente dará prazer. M ost teria que ser compensado em qualquer lugar de 2 e 2,5 para 1 em ganhos potenciais versus perdas para ser deixado neutro. Mais uma vez, temos que enfatizar que isso faz pouco sentido para o comerciante racional: você não deve ter que fazer pelo menos 1.000 para compensar o prejuízo psicológico de uma perda de 500. E, no entanto, isso é o que vemos no comportamento dos comerciantes reais. Nós, como seres humanos, evitaremos perder a todo custo: permitiremos que uma posição não lucrativa permaneça aberta ao fechar o vencedor com um ganho mais modesto. Nossos dados mostram por que isso pode forçar os comerciantes a perder dinheiro. Planeje evitar a cova comum Os seres humanos não são robôs, e nenhuma quantidade de racionalização provavelmente apagará os efeitos de viés cognitivos reais para a maioria das pessoas. Mas os comerciantes arenrsquot a maioria das pessoas mdasha abre uma conta comercial em uma tentativa de ganhar. Se o comportamento muito comum resultar em perdas, esse comerciante deve tomar medidas para evitá-los e, em última instância, evitar desperdiçar seu tempo e capital arduamente ganho. Se a aversão à perda extrema e a relativa indiferença aos ganhos é o problema, a solução é direta: trate as perdas como equivalentes em uma base 1: 1 com ganhos. Desde o início de qualquer decisão de negociação, saiba que você pode ganhar pelo menos tanto quanto você pode perder. Nos termos comerciais, isso é chamado de ter um direito de recompensa ldquo de pelo menos 1 a 1. Esta regra simples poderia permitir que você finalmente ganhasse dinheiro na negociação se você fizer lucro em pelo menos 50 de suas negociações. O conceito é tão óbvio que você pode se sentir decepcionado depois de ler até o artigo. Mas é óbvio porque também soa verdadeiro na negociação. Usando 1: 1 Recompensa para Risco realmente funciona Nossos dados certamente nos levam a acreditar que isso acontece. Utilizamos os dados do comerciante anônimo para divulgar mais de 93.000 contas de negociação reais que colocam pelo menos 2 negócios nos nossos 15 melhores pares de moedas. Em seguida, categorizamos essas contas de negociação pelo Rácio de Recompensa a Risco médio nesses negócios e determinamos se eles obtiveram lucro. Nossos dados mostram que 52 por cento de todas as contas que operaram pelo menos uma razão de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 6 meses. Aqueles com menos de 1: 1, apenas 20%. Isto é quase inalterado a partir do mesmo estudo realizado nos 12 meses anteriores. Os comerciantes que aderiram a esta regra são 2,5 vezes mais propensos a obter lucro ao longo destes 6 meses de média diferença substancial. Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor FX em 15 pares de moedas mais negociados de 312014 a 3312015. Plano de jogo: quais técnicas posso usar para evitar esse erro comum? Troque forex com paradas e limites definidos para uma razão de risco de 1: 1 Ou superior Nossos dados mostram que o comerciante médio está muito ansioso para ganhar pequenos ganhos em negociações vencedoras e permite que as perdas cresçam substancialmente maiores. Este não é um comportamento racional se o objetivo é, em última instância, obter lucro na negociação. Certifique-se de que seu objetivo de lucro seja pelo menos tão grande quanto sua perda máxima em qualquer comércio. E, assim como criticamente, estabelece uma perda máxima através de uma ordem Stop Loss desde o início. Você certamente pode definir seu alvo de preço maior do que sua perda de parada e você deve apontar pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia. Nossos dados sugerem que isso pode ter um impacto significativo sobre se um comerciante em última análise ganha lucro. A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de risco para qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada 40 pips longe da entrada, você deve ter um objetivo de lucro 40 pips ou mais de distância. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips. Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos. Fique atento ao seu plano: use paradas e limites Uma vez que você tenha um plano de negociação que use pelo menos uma razão de recompensa para risco de 1: 1, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se de que você tem que lutar contra as tendências humanas em direção a uma forte Aversão à Perda a cada passo do caminho. Torna-se mais difícil ignorar as emoções quando há um senso de propriedade em um comércio: crie seu comércio com metas máximas de perda e lucro desde o início até antes de colocar esse comércio. Uma vez que essas paradas e limites estão definidos, donrsquot os toque, exceto para movê-los em seu favor. Há inúmeras histórias (e dados rígidos) para mostrar os perigos de mover uma ordem de parada para acomodar uma perda maior. Gerenciando seu risco dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de ldquomoney managementrdquo. Sem gerenciamento de dinheiro adequado, mesmo a melhor estratégia absoluta representa uma chance substancialmente diminuída de se tornar lucro. Você pode ganhar lucro usando uma estratégia que usa um índice de recompensa para risco abaixo de 1: 1 Certamente mdashitrsquos uma questão de probabilidade e resultados esperados. No entanto, nossos dados mostram o fato simples de que a maioria dos que usam uma recompensa inferior ao perfil de risco é substancialmente menos propensos a obter lucro. Por esse mesmo argumento, 1: 1 é um mínimo, algumas estratégias de probabilidade baixa se beneficiam da razão Recompensa / Risco de 2: 1, 3: 1 e assim por diante. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série. Os traços de comerciantes bem-sucedidos Este artigo é uma atualização de nossa série Traços de comerciantes bem-sucedidos. No início deste ano, estudamos mais de 43 milhões de transações realizadas por meio de um grande corretor da FX ao longo de 12 meses. Através disto, procuramos responder a uma pergunta simples: lquoquê separa os comerciantes bem-sucedidos dos tradersrdquo mal sucedidos. Examinamos mais de 29 milhões de toneladas reais colocadas nos seis meses que se seguiram, a fim de ver se a mudança das condições do mercado afetou nossas conclusões. A resposta curta é um ldquonordquo retumbante. Através deste guia, esperamos estabelecer algumas das práticas ldquobest que os comerciantes bem sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso apropriado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para novas atualizações sobre os Traços da Série bem-sucedida. Análise preparada e escrita por David Rodriguez, Estrategista Quantitativo para DailyFX Assine a lista de distribuição de e-mail da Davidrsquos para receber futuras atualizações de e-mail sobre os Traços da série Successers Traders e outros relatórios. O DailyFX fornece informações e análises técnicas sobre as tendências que influenciam Os mercados globais de moeda.
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